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国开新债不见不散!工行发售五期国开行金融债券

添加时间:2019-10-07

  根据国家开发银行发行计划安排,我行将于2019年2月20日、2月21日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,同步销售国家开发银行2019年第一期金融债券(1年期续发行)、2019年第三期金融债券(5年期续发行)及2019年第五期金融债券(10年期续发行);于2019年2月22、2月25日同步销售国家开发银行2019年第二期金融债券(3年期续发行)与2019年第四期金融债券(7年期新发行)。

  本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2019年第一期金融债券为1年期固定利率附息债券,债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率2.54%,续发行价格为100.53元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为2.2806%。

  本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2019年第三期金融债券为5年期固定利率附息债券,债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.30%,续发行价格为100.28元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.2793%。笢弊腔楷桯岆岍賜腔儂郣ㄗ鏍夤萸ㄘ 2019-09-21

  本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2019年第五期金融债券为10年期固定利率附息债券,债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率为3.48%,续发行价格为99.60元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.5803%。

  本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2019年第二期金融债券为3年期固定利率附息债券,债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.03%,续发行价格及对应参考到期收益率将于2月21日银行间市场招标确定。

  本次在柜台市场新发行的国家开发银行2019年第四期金融债券为7年期固定利率附息债券,债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,【党建园地】情系一线建设者 炎夏慰问“送清凉,发行价格100.00元/百元面值,票面利率将于2月21日银行间市场招标确定。

  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内电子银行渠道24小时连续不间断发售(非工作日除外)。上市交易后可在交易时段内随时交易。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

  温馨提示:为保护投资者权益,投资者可于办理柜台债券业务后(现券买卖交易次日、发行及续发行期认购的债券上市交易日之后),拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。查询电线。

  我行将于2019年2月20日-2月21日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,销售国家开发银行2019年第一期金融债券,我行发行额度不超过8亿元。

  国家开发银行2019年第一期金融债券,债券简称19国开01,债券代码190201,为1年期固定利率附息债券。2019年2月20日-2月21日将在柜台市场进行第三次续发行,2019年2月26日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。

  本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2019年1月8日,到期一次还本付息,2020年1月8日(节假日顺延)偿还本金并支付利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率2.54%,续发行价格为100.53元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为2.2806%。

  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内,电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

  附件:国家开发银行2019年第一期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表

  电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

  中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

  2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(2月22日)计算。2月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

  附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

  关于销售国家开发银行2019年第三期金融债券柜台市场第一次续发行的销售通告

  我行将于2019年2月20日-2月21日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,销售国家开发银行2019年第三期金融债券,我行发行额度不超过10亿元。

  国家开发银行2019年第三期金融债券,债券简称19国开03,债券代码190203,为5年期固定利率附息债券。2019年2月20日-2月21日将在柜台市场进行第一次续发行,2019年2月26日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。

  本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2019年2月1日,每年2月1日(节假日顺延,下同)支付利息,2024年2月1日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.30%,续发行价格为100.28元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.2793%。

  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内(非工作日除外),电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

  附件:国家开发银行2019年第三期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表

  电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

  中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

  2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(2月22日)计算。2月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

  附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

  我行将于2019年2月20日-2月21日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,销售国家开发银行2019年第五期金融债券,我行发行额度不超过6亿元。

  国家开发银行2019年第五期金融债券,债券简称19国开05,债券代码190205,为10年期固定利率附息债券。2019年2月20日-2月21日将在柜台市场进行第三次续发行,2019年2月26日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。

  本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2019年1月8日,每年1月8日(节假日顺延,下同)支付利息,2029年1月8日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.48%,续发行价格为99.60元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.5803%。

  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内(非工作日除外),电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

  附件:国家开发银行2019年第五期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表

  电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

  中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

  2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(2月22日)计算。2月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

  附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

  我行将于2019年2月22日-2月25日(非工作日除外),通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,销售国家开发银行2019年第二期金融债券,我行发行额度不超过15亿元。

  国家开发银行2019年第二期金融债券,债券简称19国开02,债券代码190202,为3年期固定利率附息债券。2019年2月22日-2月25日(非工作日除外)将在柜台市场进行第二次续发行,2019年2月28日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。

  本次续发行国开债的起息日、兑付安排、6合和彩往期开奖结果2019!票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2019年1月18日,每年1月18日(节假日顺延,下同)支付利息,2022年1月18日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.03%,实际续发行价格及对应参考到期收益率将于2月21日银行间市场招标确定。

  我行将在发行人公布中标结果后,通过电子银行渠道和营业网点公布19国开02的续发行价格及对应参考到期收益率。

  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内,电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

  附件:国家开发银行2019年第二期金融债券柜台市场第二次续发行要素一览表

  将于2月21日银行间市场招标确定,届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。

  将于2月21日银行间市场招标确定,届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。

  电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

  中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

  2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日(2月26日)计算。2月28日与之前发行的同期债券合并上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

  附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

  我行将于2019年2月22日-2月25日(非工作日除外),通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,销售国家开发银行2019年第四期金融债券,我行发行额度不超过1亿元。

  国家开发银行2019年第四期金融债券,债券简称19国开04,债券代码190204,为7年期固定利率附息债券。上市交易日为2019年2月28日,债券起息日为2019年2月26日,每年2月26日(节假日顺延,下同)支付利息,2026年2月26日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面利率将于2月21日银行间市场招标确定。

  我行将在发行人公布中标结果后,通过电子银行渠道和营业网点公布19国开04的票面利率。

  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内,电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

  将于2月21日银行间市场招标确定,届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。

  电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

  营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00~16:30。

  中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

  2、2月28日债券上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

  附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:100为债券面值)。

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